公告送出日期：2024年11月28日
基金名称 中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金简称 中泰安益利率债
基金主代码 015108
基金合同生效日 2022年04月26日
基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《中泰安益利率债债券型证券投资基金基
公告依据
金合同》、《中泰安益利率债债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024年11月25日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 中泰安益利率债A 中泰安益利率债C
下属分级基金的交易代码 015108 015109
基准日下属分级
基金份额净值
截止基准 （单位:人民币
日下属分 元）
级基金的 基准日下属分级
相关指标 基金可供分配利
润（单位:人民币
元）
本次下属分级基金分红方案
（单位:元/10份基金份额）
权益登记日 2024年12月02日
除息日 2024年12月02日
现金红利发放日 2024年12月04日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象
的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2
别的基金份额，上述基金份额将于2024年12
红利再投资相关事项的说明
月03日直接计入其基金账户，自2024年12月0
及赎回业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字20021
税收相关事项的说明
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。投资
者可以到销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式
的，请务必于权益登记日之前（不含当日），在工作日的交易时间内到销售机构更改分
红方式。
售机构持有本基金，其在某个销售机构修改分红方式不会改变在其他销售机构设置的分
红方式。
险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净
值低于初始面值的风险。
资基金基金合同》、《中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。
投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808或登陆本公司网站
www.ztzqzg.com了解相关情况。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基
金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。
投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适
合自己的基金产品。
特此公告。
中泰证券（上海）资产管理有限公司
